证券代码：000789           证券简称：万年轻           公告编号：2024-33 债券代码：127017           债券简称：万青转债 债券代码：149876           债券简称：22 江泥 01               江西万年轻水泥股份有限公司          对于“万青转债”回售的第二次教导性公告 本公司及董事会合座成员保证信息败露内容的真确、准确和齐全，莫得失误记录、 误导性发扬或要紧遗漏。 超过教导：    江西万年轻水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的股票铁心 计息年度。凭据《江西万年轻水泥股份有限公司公竖立行可调度公司 债券召募评释书》        （以下简称“召募评释书”）的商定，“万青转债” 的有条件回售要求成效。现将“万青转债”回售谈判事项公告如下：    一、回售情况轮廓    本次刊行的可转债终末两个计息年度内，若是公司股票收盘价在 任何纠合三十个来回日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债捏有 东说念主有权将其捏有的本次可转债一齐或部分以面值加受骗期应计利息 回售给公司。若在上述来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、 转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、 配股以及派发现款股利等情况而调养的情形，则在调养日前的来回日 按调养前的转股价钱和收盘价钱规划，在调养日及之后的来回日按调 整后的转股价钱和收盘价钱规划。若是出现转股价钱向下修正的情况， 则上述“纠合三十个来回日”须从转股价钱调养之后的第一个来回 日起按修正后的转股价钱再行规划。    终末两个计息年度可转债捏有东说念主在每年回售条件初度欢乐后可 按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初度欢乐回售条件而可转债捏 有东说念主未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并实践回售的，该计息年 度不可再诓骗回售权。可转债捏有东说念主不可屡次诓骗部分回售权。    “万青转债”当今正处于终末两个计息年度，且公司股票 2024 已纠合三十个来回日的收盘价钱低于当期转股价 8.67 元/股的 70% （即 6.07 元/股），凭据《召募评释书》中的商定，“万青转债”回 售要求成效。    凭据《召募评释书》的商定，当期应计利息的规划公式为： IA=B×i×t/365；    IA：指当期应计利息；    B：指本次可转债捏有东说念主捏有的将赎回的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债往时票面利率；    t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年 度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上 一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。    其中，国产色情i=2.00%（“万青转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 6 月 首日）。    规划可得：IA=100×2.00%×60/365=0.329 元/张（含税）。    由上可得“万青转债”本次回售价钱为 100.329 元/张（含息、 税）。    凭据《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》《国度税务总局对于加强 企业债券利息个东说念主所得税代扣代缴责任的见知》（国税函[2003]612 号）、   《对于境外投资机构境内债券市集企业所得税、升值税的见知》 （财税[2018]108 号）偏执他谈判税收法律、法例的谈判章程，①对 于捏有“万青转债”的个东说念主投资者和证券投资基金债券捏有东说念主，利息 所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所 得税，回售实质所得为 100.263 元/张；②对于捏有“万青转债”的 及格境外投资者（QFII 和 RQFII），凭据《对于延续境外机构投资境 内债券市集企业所得税、升值税战略的公告》（财税 2021[34]号） 章程，暂免征收企业所得税和升值税，孙悦车震门回售实质所得为 100.329 元/ 张；③对于捏有“万青转债”的其他债券捏有者应自行交纳所得税， 公司不代扣代缴所得税，回售实质所得为 100.329 元/张，自行交纳 债券利息所得税。“万青转债”捏有东说念主可回售部分好像一齐未转股的 “万青转债”。“万青转债”捏有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回 售不具有强制性。   二、回售步伐和付款时势   按照《深圳证券来回所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等谈判章程，上市公司应当在初度败露《可转债回售公告》后， 回售期达成前每个来回日败露 1 次回售教导性公告，公司将在《中国 证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登 上述谈判回售的公告。   诓骗回售权的债券捏有东说念主应在 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 8 日的回售讲述期内通过深圳证券来回所来回系统进行回售讲述，回售 讲述当日不错撤单。回售讲述如故证据，不可打消。若是讲述当日未 能讲述顺利，可于次日接续讲述（限讲述期内）。债券捏有东说念主在回售 讲述期内未进行回售讲述，视为对本次回售权的无条件废除。在回售 款划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券捏有东说念主的该笔回 售讲述之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券捏有东说念主的该笔回售 讲述业务失效。    公司将按前述章程的回售价钱回购“万青转债”，公司录用中国 证券登记结算有限拖累公司深圳分公司通过其系统进行计帐交割。按 照中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司的筹生意务公法，刊行 东说念主资金到账日为 2024 年 8 月 13 日，回售款划拨日为 2024 年 8 月 14 日，投资者回售款到账日为 2024 年 8 月 15 日。回售期满后，公司将 公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。    三、回售时辰的来回和转股    “万青转债”在回售期内将接续来回，但罢手转股，在团结来回 日内，若“万青转债”捏有东说念主发出来回、转托管、转股、回售等两项 或以上报盘苦求的，按以下规定惩办苦求：来回、回售、转股、转托 管。    特此公告。                          江西万年轻水泥股份有限公司

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