证券代码：688689    证券简称：星河微电      公告编号：2024-042 转债代码：118011    转债简称：银微转债         常州星河世纪微电子股份有限公司       对于使用部分暂时闲置可转债召募资金               进行现款惩办的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何作假纪录、误导性述说 省略紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完竣性照章承担法律遭殃。   遑急内容指示：   ? 投资种类：安全性高、流动性好的保本型投财富品（包括但不限于结构 性入款、大额存单等）。   ? 投资金额：常州星河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“银 河微电”）拟使用总金额不跳动东说念主民币35，000.00万元（含本数）的部分暂时闲置 可转债召募资金进行现款惩办，在上述额度规模内，资金可轮回滚动使用。   ? 已实践的审议材干：2024年7月18日，公司召开第三届董事会第十六次会 议以考中三届监事会第十三次会议，审议通过了《对于使用部分暂时闲置可转债 召募资金进行现款惩办的议案》，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简 称“保荐机构”）对时刻项出具了明确无异议的核查认识。时刻项无需提交股东 大会审议。   ? 绝迎风险指示：尽管公司拟取舍安全性高、流动性好的保本型投财富品， 但金融市集受宏不雅经济的影响较大，公司将字据经济所在以及金融市集的变化适 时适量地介入，不排斥该项投资受到市集波动的影响，存在一定的系统风险。   一、投资情况笼统   （一）投资目标   为擢升召募资金使用效果，在确保不影响可转债召募资金投资神色拓荒和募  集资金使用的情况下，合理哄骗部分暂时闲置可转债召募资金进行现款惩办，为  公司及股东获得更多的申报。      （二）投资金额      公司拟使用总金额不跳动东说念主民币35，000.00万元（含本数）的部分暂时闲置可  转债召募资金进行现款惩办，在上述额度规模内，资金可轮回滚动使用。      （三）资金开头      本次现款惩办的资金开头于公司闲置的可转债召募资金。      经中国证券监督惩办委员会《对于欢喜常州星河世纪微电子股份有限公司向  不特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1180号）欢喜  注册，公司向不特定对象刊行面值总和为500，000，000元可诊疗公司债券，期限6  年。公司刊行可诊疗公司债券内容召募资金东说念主民币500，000，000.00元，扣除刊行费  用 东说念主 民 币 8，598，113.21 元 （ 不 含 增 值 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 东说念主 民 币  结伴）考证，并于2022年7月8日出具了《验资论说》                           （信会师报字[2022]第ZF10907  号）。      为动作公司召募资金惩办和使用，保护投资者权益，公司对召募资金进行了  专户存储，并与专户银行、保荐机构坚毅了《召募资金专户存储三方监管契约》。      字据公司《常州星河世纪微电子股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司  债券召募讲解书》，本次刊行的召募资金在扣除刊行用度后，将用于以下神色：                                                            单元：万元 序号         神色称号           神色投资总和          召募资金投资额        拟过问上次超募资金           共计                  55，361.57      50，000.00        4，894.00      注：2021年11月10日及2021年11月26日，公司第二届董事会第十四次会议、2021年第三  次临时股东大会隔离审议通过《对于拟使用超募资金过问拓荒及购买拓荒的议案》，欢喜使  用初度公开刊行超募资金4，894.00万元，用于采购公司“车规级半导体器件产业化神色”所需  的部分光刻机、减薄机、划片机、装片机等拓荒。即车规级半导体器件产业化项目标投资资 金主要由可转债召募资金及上次超募资金组成，不及部分再由公司自筹。   公司的募投神色正按照既定规划积极鞭策，由于募投神色拓荒及过问需要一 定周期，公司的部分向不特定对象刊行可诊疗债券召募资金存在暂时闲置的情形。   （四）投资花样   在确保不影响可转债召募资金投资神色拓荒和召募资金使用的情况下，公司 拟使用总金额不跳动东说念主民币35，000.00万元（含本数）的部分暂时闲置可转债召募 资金进行现款惩办，在上述额度规模内，资金可轮回滚动使用。   公司将按照干系法律讲解注解严格截止风险，使用闲置可转债召募资金投资的产物品 种为安全性高、流动性好的保本型投财富品（包括但不限于结构性入款、大额存 单等）。   公司董事会授权公司总司理在上述额度规模行家使投资有缱绻及签署干系法 律文献等权利，包括但不限于：取舍及格的专科金融机构、明确搭理金额、取舍 搭理产物品种、签署合同及契约等，并授权公司谋略惩办层发扬具体推论。   公司将按照《上市公司监管引导第2号——上市公司召募资金惩办和使用的 监管条款》《上海证券走动所科创板股票上市法律讲解注解》《上海证券走动所科创板上 市公司自律监管引导第1号——动作运作》等干系法例和动作性文献的干系法律讲解注解， 实时实践信息走漏义务，不会变相转换闲置可转债召募资金用途。   公司使用闲置可转债召募资金进行现款惩办所得收益归公司通盘，优先用于 补足募投神色投资金额不及部分，汤唯车震并严格按照中国证券监督惩办委员会和证券交 易所对于召募资金监管措施的条款惩办和使用资金。现款惩办到期后将退回至募 集资金专户。   （五）投资期限   本次现款惩办自公司董事会审议通过之日起12个月内，即2024年7月18日起 至2025年7月17日止。   二、审议材干   公司于2024年7月18日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《对于使用部分暂时闲置可转债召募资金进行现款惩办 的议案》，欢喜公司在确保不影响召募资金投资规划频频进行及公司频频谋略的 前提下，按照干系法律讲解注解严格截止风险，使用额度不跳动东说念主民币35，000.00万元（含 本数）的闲置可转债召募资金进行现款惩办，使用期限自公司董事会审议通过之 日起12个月，在上述额度及决议灵验期内，资金可轮回滚动使用，并授权公司经 营惩办层发扬具体推论。时刻项无需提交股东大会审议。   三、投资风险分析及风险截止措施   （一）投资风险   尽管公司拟取舍安全性高、流动性好的保本型投财富品，但金融市集受宏不雅 经济的影响较大，公司将字据经济所在以及金融市集的变化应时适量地介入，不 排斥该项投资受到市集波动的影响，存在一定的系统风险。   （二）风险截止措施 易所科创板上市公司自律监管引导第1号——动作运作》《上市公司监管引导第 公司《召募资金惩办轨制》等相关法律讲解注解办理干系现款惩办 惩办，设立健全管帐账目，作念好资金使用的账务核算责任；公司财务部门实时候 析和追踪现款惩办产物投向、神色进展情况，一朝发现或判断有不利要素，将及 时遴荐相应的保全措施，截止投资风险。 使用情况及收益情况等，督促财务部实时进行账务处理、并对账务处理情况进行 核实。 进行审计。   四、对公司日常谋略的影响   公司本次使用部分暂时闲置可转债召募资金进行现款惩办是在确保不影响 公司召募资金投资规划推论，灵验截止投资风险的前提下进行的，不会影响公司 募投项目标开展和拓荒进度，不存在挫伤公司和股东利益的情形。公司将字据《企 业管帐准则第22号——金融器具阐明和计量》《企业管帐准则第23号——金融资 产滚动》等干系法律讲解注解，策动所购买投财富品的性质，进行相应的管帐处理。公司 通过对部分暂时闲置的可转债召募资金进行现款惩办，不错擢升资金使用效果， 增多公司收益，能为公司和股东获得更多的投资申报。   五、监事会认识   监事会合计，公司本次使用部分闲置可转债召募资金进行现款惩办不会影响 公司召募资金投资项目标频频进行及公司频频运营，不存在转换召募资金用途的 情况，得当《上市公司监管引导第2号——上市公司召募资金惩办和使用的监管 条款》等干系法律讲解注解。公司使用闲置可转债召募资金进行合理的现款惩办，故意于 擢升资金的使用效果，增多公司收益，不存在挫伤公司和股东利益的情形。   综上，监事会一致欢喜公司使用额度不跳动东说念主民币35，000.00万元（含本数） 的闲置可转债召募资金进行现款惩办。   六、保荐机构核查认识   经核查，保荐机构合计：星河微电本次使用部分闲置可转债召募资金进行现 金惩办的事项历程了公司董事会、监事会审议通过，实践了必要的审批材干；该 事项故意于擢升召募资金的使用效果，为公司及股东获得更多的申报，得当《上 市公司监管引导第 2 号——上市公司召募资金惩办和使用的监管条款》《上海 证券走动所科创板上市公司自律监管引导第 1 号—动作运作》等干系法律法例、 规定和动作性文献及公司《召募资金惩办轨制》的干系法律讲解注解；不影响召募资金投 资项目标频频推论，不存在变相转换召募资金投资神色和挫伤公司及整体股东特 别是中小股东利益的情形。   因此，保荐机构欢喜公司使用不跳动东说念主民币 35，000.00 万元（含本数）的部 分暂时闲置可转债召募资金进行现款惩办。 特此公告。         常州星河世纪微电子股份有限公司董事会

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